单位价格(管理基金历史)- IOOF

晨星中等实际回报基金- B类单位价格

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午睡：不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限，并假设重新投资所有分布。投资管理费，其他费用，费用和税收（适用）因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML，IISL，IOOF LTD，投资经理，或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内，由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议，并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明（PDS），您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价（$）	出口价格($)
2021年7月30日	0.9890	0.9881
2021年7月29日	0.9898	0.9897
2021年7月28日	0.9905.	0.9888
2021年7月27日	0.9878	0.9873
2021年7月26日	0.9877	0.9870.
2021年7月23日	0.9867	0.9849
2021年7月22日	0.9857	0.9839.
2021年7月21日	0.9878	0.9859.
2021年7月20日	0.9848	0.9829
2021年7月19日	0.9829	0.9820.
2021年7月16日	0.9859.	0.9841.
2021年7月15日	0.9856	0.9845
2021年7月14日	0.9857	0.9846.
2021年7月13日	0.9856	0.9845
2021年7月12日	0.9863	0.9844
09年7月2021年	0.9850.	0.9831.
08年7月2021年	0.9848	0.9842
07年7月2021年	0.9848	0.9830.
06年7月2021年	0.9836.	0.9828
05年7月2021年	0.9869	0.9862
02年7月2021	0.9873	0.9857
2021年7月01	0.9866	0.9856
2021年6月30日	1.0245.	1.0232
2021年6月29日	1.0252	1.0235.
2021年6月28日	1.0238.	1.0219.
2021年6月25日	1.0254.	1.0235.
2021年6月24日	1.0249.	1.0230
2021年6月23日	1.0233	1.0213
2021年6月22日	1.0242	1.0240
2021年6月21日	1.0239.	1.0224
2021年6月18日	1.0244.	1.0230
2021年6月17日	1.0264.	1.0249.
2021年6月16日	1.0259.	1.0240
2021年6月15日	1.0284	1.0265
2021年6月11日	1.0269.	1.0249.
2021年6月10	1.0255.	1.0236.
09年6月2021年	1.0244.	1.0225
08年6月2021日	1.0235.	1.0224
07年6月2021日	1.0231.	1.0213
04年6月2021年	1.0212	1.0207.
03 2021年6月0日	1.0228	1.0209.
202年6月20日	1.0210	1.0191
201年6月01日	1.0173	1.0171
2021年5月31日	1.0144.	1.0139
2021年5月28日	1.0167	1.0148
2021年5月27日	1.0143.	1.0137
2021年5月26日	1.0149.	1.0136
2021年5月25日	1.0138	1.0121.
2021年5月24日	1.0133	1.0133
2021年5月21日	1.0123	1.0106.
2021年5月20	1.0099	1.0080
2021年5月19日	1.0095	1.0076
2021年5月18日	1.0110	1.0108
2021年5月17日	1.0120.	1.0101
2011年5月14日	1.0096	1.0088
2021年5月13日	1.0059	1.0049
2021年5月12日	1.0080	1.0061
2021年5月11日	1.0072	1.0053
10月20日10日	1.0112	1.0094
07年5月2021年5月	1.0095	1.0092
2021年5月06	1.0100	1.0081
05年5月2021年5月	1.0081	1.0062
04年5月2021年5月	1.0061	1.0042
2021年5月03	1.0044	1.0025
2021年4月30日	1.0031	1.0030.
20年4月29日	1.0060	1.0041
2021年4月28日	1.0049	1.0048
2021年4月27日	1.0037	1.0018
2021年4月26日	1.0028	1.0014
2021年4月23日	1.0041	1.0028
2021年4月22日	1.0037	1.0025
2021年4月21日	1.0018	1.0017
2021年4月20日	1.0018	0.9999.
4月19日	1.0057	1.0050
2011年4月16日	1.0061	1.0044
2021年4月15日	1.0040	1.0022
2021年4月14日	1.0045	1.0030.
2021年4月13日	1.0039	1.0021
2021年4月12日	1.0042	1.0024
09年4月2021年	1.0036.	1.0032
08 4月2021年	1.0059	1.0040
07 4月2021年4月	1.0052	1.0041
06 4月2021年	1.0034	1.0017
01 4月2021年	1.0022	1.0006
2021年3月31日	1.0018	1.0000
2021年3月30	1.0037	1.0018
2021年3月29日	1.0025	1.0015
2021年3月26日	1.0049	1.0030.
2021年3月25日	1.0029	1.0010.
2021年3月24日	1.0014	1.0002
2021年3月23日	0.9988	0.9988
2021年3月22日	0.9996.	0.9986.
2021年3月19日	1.0002	0.9984
2021年3月18日	1.0004.	0.9996.
2021年3月17日	1.0042	1.0023
2021年3月16日	1.0028	1.0009.
2021年3月15日	1.0015	1.0009.
2021年3月12	1.0019	1.0009.
2021年3月11日	1.0014	0.9995
2021年3月10	0.9996.	0.9989.
2021年3月09日	0.9983	0.9964
2021年3月08	0.9973.	0.9969
2021年3月5日	0.9966.	0.9953.
04 Mar 2021.	0.9929.	0.9911.
2021年3月3日	0.9932	0.9927.
2021年3月02	0.9908	0.9890
2021年3月1日	0.9916	0.9898
2月26日26日	0.9857	0.9849
2021年2月25日	0.9879	0.9861
2021年2月24日	0.9904	0.9886.
2021年2月23日	0.9899.	0.9880
2021年2月22日	0.9886.	0.9868
2021年2月19日	0.9895	0.9881
2021年2月18日	0.9927.	0.9908
2021年2月17日	0.9959.	0.9940.
2021年2月16日	0.9945.	0.9944.
2021年2月15日	0.9949.	0.9934
2月12日2月12日	0.9918.	0.9900.
2021年2月11日	0.9908	0.9889
2021年2月10	0.9923	0.9904
2021年2月9日	0.9918.	0.9900.
2021年2月8日	0.9916	0.9903
2021年2月05	0.9908	0.9890
2021年2月04日	0.9899.	0.9880
2021年2月3日	0.9887	0.9881
2021年2月2日	0.9863	0.9860.
2021年2月1日	0.9839.	0.9820.
2021年1月29日	0.9809	0.9793
2021年1月28日	0.9859.	0.9841.
2021年1月27日	0.9868	0.9849
2021年1月25日	0.9883	0.9864
2021年1月22日	0.9901	0.9884
2021年1月21日	0.9917	0.9898
2021年1月20日	0.9941.	0.9922
2021年1月19日	0.9933	0.9923
2021年1月18日	0.9928	0.9919.
2021年1月15日	0.9928	0.9916
2021年1月14日	0.9943.	0.9935.
2021年1月13日	0.9934	0.9916
12月12日12月12日	0.9926.	0.9914
2021年1月11日	0.9920.	0.9902
08年1月2021	0.9913	0.9899.
07年1月2021	0.9917	0.9898
06年1月2021	0.9882	0.9880
2021年1月05	0.9849	0.9848
04年1月2021	0.9839.	0.9820.
2020年12月31日	0.9844	0.9826
2020年12月30日	0.9865	0.9846.
2020年12月29日	0.9871	0.9869
2020年12月24日	0.9872	0.9853
2020年12月23日	0.9869	0.9856
2020年12月22日	0.9848	0.9833
2020年12月21日	0.9846.	0.9831.
2020年12月18日	0.9882	0.9867
2020年12月17日	0.9900.	0.9887
2020年12月16日	0.9902	0.9883
2020年12月15日	0.9893	0.9878
2020年12月14日	0.9881	0.9863
2020年12月11日	0.9880	0.9875
2020年12月10日	0.9919.	0.9911.
2020年12月09	0.9930.	0.9911.
2020年12月08日	0.9935.	0.9916
2020年12月07日	0.9916	0.9910.
2020年12月04日	0.9939.	0.9920.
2020年12月03日	0.9903	0.9884
2020年12月02日	0.9896.	0.9877
2020年12月0日	0.9880	0.9861
11月30日20日	0.9833	0.9814.
11月27日2020年11月27日	0.9877	0.9876
11月26日11月26日	0.9892	0.9873
2020年11月25日	0.9901	0.9890
2020年11月24日	0.9915	0.9897
20月23日11月23日	0.9842	0.9842
20月20日20日	0.9811.	0.9799
11月19日	0.9816.	0.9812
11月18日11月18日	0.9821	0.9802
11月17日11月17日	0.9814.	0.9801
11月16日11月16日	0.9798	0.9784
2020年11月13日	0.9753	0.9735
12月12日11月12日	0.9735	0.9717
11月11日11月11日	0.9746	0.9728
2020年11月10	0.9735	0.9727
09年11月2020年	0.9670.	0.9666
2020年11月06	0.9557	0.9539
2020年11月05	0.9551	0.9534.
04年11月2020年	0.9540.	0.9524
03年11月20日	0.9527	0.9509
02年11月2020年	0.9513	0.9511
10月30日10月30日	0.9495	0.9477
20月29日10月29日	0.9504	0.9486
2020年10月28日	0.9501	0.9487
2020年10月27日	0.9524	0.9511
2020年10月26日	0.9564	0.9546
2020年10月23日	0.9595	0.9591.
2020年10月22日	0.9580	0.9562
2020年10月21日	0.9566	0.9563
10月20日20日	0.9599	0.9583
2020年10月19日	0.9578	0.9575
10月16日10月16日	0.9583	0.9571
2020年10月15日	0.9574	0.9566
2020年10月14日	0.9573	0.9554
10月13日2020年10月13日	0.9570.	0.9559
10月12日12月12日	0.9579	0.9560.
09年10月20日	0.9570.	0.9552
08年10月20日	0.9571	0.9564
07年10月20日	0.9552	0.9534.
06年10月20日	0.9544.	0.9526
05年10月20日	0.9544.	0.9526
02年10月20日	0.9472	0.9463
01年10月20日	0.9472	0.9454
2020年9月30日	0.9537.	0.9518.
2020年9月29日	0.9553	0.9534.
2020年9月28日	0.9584.	0.9565
2020年9月25日	0.9558	0.9539
2020年9月24日	0.9563	0.9544.
2020年9月23日	0.9565	0.9546
20世纪9月22日	0.9559	0.9540.
21世纪9月21日	0.9557	0.9538
2020年9月18日	0.9589.	0.9569
2020年9月17日	0.9616	0.9597
20世纪9月16日	0.9618	0.9599
2020年9月15日	0.9611	0.9592
2012年9月14日	0.9610	0.9591.
2020年9月11日	0.9595	0.9576
20世纪9月10日	0.9589.	0.9570.
09年9月20日	0.9593	0.9574
08年9月20日	0.9594	0.9575
07年9月2020年	0.9602	0.9583
04年9月20日	0.9604	0.9585.
2020年9月3日	0.9612	0.9593
02年9月2020年	0.9598	0.9579
2020年9月01日	0.9574	0.9555.
2020年8月31日	0.9578	0.9559
2020年8月28日	0.9606	0.9587
2020年8月27日	0.9626	0.9607
2020年8月26日	0.9638	0.9618
2020年8月25日	0.9657	0.9638
2020年8月24日	0.9668	0.9648
20月21日	0.9634	0.9614
20月20日20日	0.9636.	0.9617
19月19日	0.9644	0.9625
20月18日	0.9639	0.9620.
20月17日	0.9650.	0.9631.
2020年8月14日	0.9669	0.9650.
2020年8月13日	0.9670.	0.9650.
20月12日	0.9678	0.9659.
20月11日11日	0.9676	0.9656.
20月10日	0.9656.	0.9636.
07年8月20日	0.9630.	0.9610
2020年8月06	0.9631.	0.9611
05年8月2020年	0.9635.	0.9616
2020年8月04	0.9633	0.9614
2020年8月3日	0.9633	0.9614
2020年7月31日	0.9588	0.9569
2020年7月30日	0.9632	0.9613
2020年7月29日	0.9645	0.9626
2020年7月28日	0.9645	0.9626
2020年7月27日	0.9652	0.9633
2020年7月24日	0.9658	0.9639
2020年7月23日	0.9658	0.9639
2020年7月22日	0.9656.	0.9637
2020年7月21日	0.9669	0.9650.
20月20日	0.9657	0.9638
2020年7月17日	0.9664	0.9644
2020年7月16日	0.9667	0.9648
2020年7月15日	0.9658	0.9638
2020年7月14日	0.9640.	0.9621
2020年7月13日	0.9626	0.9607
2020年7月10日	0.9621	0.9602
09年7月2020年	0.9609	0.9590
08年7月2020年	0.9619	0.9600
07年7月2020年	0.9630.	0.9611
06年7月2020年	0.9641	0.9622
03 2020年7月	0.9628	0.9609
02年7月2020年	0.9638	0.9619
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导航:不是可用的

午睡：不适用